“全球最宽松央行”也要转向?做多日元成对冲界“章鱼哥”最大押注

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自金融危机以来,日本央行一直是主要中央银行货币政策头寸中最宽松的,但现在一些主要央行已加息或减少购买,日本央行也披露了政策走势转移。对日本央行债券购买计划的微小调整使投资者大胆地押注央行即将结束货币刺激政策。

Dodo Yen成为Nader Naeimi的最大赌注,Nader Naeimi被称为对冲基金行业的“章鱼兄弟”。

AMP Capital投资者 悉尼动态投资基金的负责人表示:“日本央行的市场情绪发生了变化,这可能导致股市大幅上涨。”该机构管理着大约1370亿美元的资产。

Nader Naeimi被市场称赞为“八达通”,以准确预测美元的涨跌。

在Naeimi看来,日本央行的松散道路已经走到尽头。除了瞄准更陡峭的收益率曲线外,中央银行与进一步的货币宽松政策关系不大。

此外,新加坡对冲基金Kit Trading Fund Ltd.自上周以来一直押注日元。该机构预计日元兑美元飙升约10%至100大关。

(日本央行债券购买与美元/日元走势 图片) (日本银行债券购买和美元/日元走势 图片)

在发达市场货币中,期权交易者对日元最为看涨。

日本经济处于20年来持续扩张的最长时期,这导致人们猜测日本央行将跟随世界其他主要央行的步伐,并最早在今年开始货币政策正常化。

日本央行上周削减了对长期债券的购买,引发市场猜测央行将允许10年期国债收益率超过目前约为零的目标。 10年期国债收益率攀升至0.08%,为去年10月以来的最高水平。 (日本央行债券购买与美元/日元走势 图片) (10年期债券收益率图表)

由于日本央行在2016年9月采用了收益率曲线控制政策,当日本央行将其政策重点转向控制利率而不是购买资产时,它一直在减少购买债券。

日本央行上周二在其每周债券购买行动中宣布,它将减少购买10 - 25年期债券和25年期债券的债券,每笔债券减少100亿日元。

以下是与之前的操作的比较:购买10 - 25年的债券是1900亿日元,12月28日购买2000亿日元;购买25年以上的债券是800亿日元,而12月28日购买900亿日元。

受此消息影响,上周二亚洲市场亚洲市场大幅反弹,日本政府债券期货也下跌。有关相关文章,请点击[哪个美元/日元亚洲板突然爆发?日本银行“偷偷摸摸”做一件“大事”..]

着名的海外金融博客Zerohedge此前曾写道,日本的“QE党”已经结束,因为自2012年以来日本银行资产负债表规模首次出现下滑。

文章指出,日本央行的“量化宽松(QQE)减持”已经开始。请注意过去12个月的趋势和首次下降(如下图红色部分所示): (日本央行资产月度变化 ) (日本银行资产的变化)

尽管日本央行行长Haruhiko Haruhiko 黑田东彦重申本周决心央行维持其刺激计划,直至通胀达到2%目标,但投资者似乎并不相信。

Rajeev De,亚洲施罗德投资管理公司固定收益部主管 梅洛认为,日本央行可能处于或接近政策转折点。 “从短期来看,长期政策变化将开始,因此市场必须将债券购买作为预警。”

德梅洛表示,如果日本央行即将减少今年的债务购买,美元/日元可能跌破108.在三亚的盘中市场,汇率报告在110.85附近。

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