一夜疯狂!劲爆CPI终成空欢喜 美元恐已“沉疴难起”?

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  周三情人节的夜晚,外汇市场上演了疯狂一幕。备受关注的美国1月CPI表现靓丽,美元在数据发布后的瞬间涨幅甚至一度超过了非农夜当天。然而,令人意想不到的是,此后市场却再度出现大反转。随着投资者对通胀展开评估,加之零售销售表现不佳,令他们意识到情况并没有发生显著变化,美元随即大幅回落,最终以一根大阴线收盘!

  千呼万唤始出来:美国CPI数据“艳惊四座”!

  金融市场在隔夜迎来了堪称“史上最重要”的通胀数据。而最终,这一数据的表现并未令人失望!数据显示,美国1月消费者价格指数(CPI)月率强劲上涨0.5%,预期增长0.3%。扣除波动较大的食品和能源价格后的美国1月核心CPI月率上涨0.3%,高于预期的0.2%。

  其他数据显示,美国1月未季调CPI年率录得2.1%,高于预期的1.9%,前值为2.1%;1月未季调核心CPI年率为1.8%,高于预期的1.7%,前值为1.8%。美国劳工部表示,物价压力是“广泛的”,汽油、住房、服装、医疗和食品价格均上涨。

  华尔街日报评论称,美国1月通胀数据上升,主要是因为汽油、租赁、医疗保健、食品和衣物等价格上升驱动。这份CPI报告意外好于预期,进一步表明通胀在长期疲软之后正在企稳,总体通胀压力正在加强。美联储下次会议在3月20-21日举行,目前距离开会只有5周时间。

  Nationwide首席经济学家David Berson在一份报告中指出:“过去一年的大部分时间里,经济增长加快,使得劳动力和产品市场收紧,并帮助加快了价格的上涨。我们预计今年的实际GDP增长将达到3%左右,高于趋势水平,并支持更高的通胀。”

  “总的来说,我们认为1月份核心CPI的上涨是今年剩余时间通胀回升的一种迹象,”凯投宏观高级美国经济学家Michael Pearce说。

  通胀可能迫使美联储以较当前预期更积极地加息。美联储预测今年升息三次,首次升息预计在3月。市场认为通胀上扬是由劳动力市场收紧以及政府扩大支出推动。

  在隔夜数据发布之前,市场参与者普遍将此次CPI数据视作本周最为关键的风险事件。因为在过去的一周,市场对通胀飙升的担忧一度推动股市暴跌,债券收益率上升。而在周三CPI数据出炉后,市场的即时反应也的确极为猛烈。美元指数一度短线拉升近50点,最高触及90.13。黄金大幅跳水12美元,美股下跌。

  从行情对比看,在周三CPI数据发布后30分钟内,一些主要交易品种的波动幅度,甚至要比两周前的非农夜更为明显:

  市场大反转令人诧异!美元恐已“沉疴难起”?

  然而,接下来的行情演变,却令很多外汇市场的参与者措手不及!美元此后意外急跌,美股与黄金则随之上演大反转行情。交易员们对买入美元兑其他货币的热情稍纵即逝。美元指数回吐稍早涨幅,美市盘中跌向89关口,尽管10年期美国国债收益率攀升至2.90%,创下四年新高。自今年年初以来,美元已下跌逾3%,在10种货币中兑日元的跌幅最大,跌势超过5%。

  有分析指出,此后美指逆转涨势,主要因股市在强于预期的通胀数据公布后快速反弹,显示出较强韧性。此外分析师表示,亮丽的CPI数据公布后,零售数据表现令人失望,这也是限制了美元涨幅的因素之一。

  上个月零售销售却出人意料地收缩了0.3%,而核心销售则持平,没有达到最初的预期。"零售销售确实令人失望,"Tempus资深外汇交易员及策略师Juan Perez表示。“他们使得美元在惊艳CPI亮相之后未能大爆发。人们需要购买东西,以促进经济增长,而我们似乎缺乏这方面的东西。”

  荷兰国际集团外汇策略师Viraj Patel表示:“数据表现良莠不齐,因为通胀数据表现积极,而零售销售则令人失望,这可能表明美国经济周期处于晚期。美元兑加元、澳元和纽元等风险货币表现良好,但兑欧元或日元却表现不佳。

  国外财经网(博客,微博)站Forexlive撰文指出,美元在美国CPI和零售销售数据出炉后一度反弹,但随后却意外遭到抛售,遭受重创。这种逆转看似对美元前景很不利。这些都让你想要做空美元,然后关掉电脑屏幕直到新年再打开。

  随着通胀和预算赤字不断增加,投资者重新评估美国经济前景,美元多头可能面临更多痛苦。道明证券外汇策略师Mazen Issa表示,外汇市场正在应对一个“拐点”,宏观经济基本面表明,日元和欧元将进一步升值。Issa说道:“从长期来看,宏观经济基本面倾向于在这里获得更多的信任,投资者更重视经常账户盈余的货币。当然,在这个指标上,日元和欧元在清单上位居榜首。”

  IG市场分析师Chris Beauchamp则表示,正如俗话所说,价格即是情绪,很明显美元仍然极度不受人喜爱。事实上,美元指数未能从90美元水平上走高,在CPI指数公布之后大幅下跌,也为美元的另一轮重大跌势提供了可能。如果对美国经常账户赤字的担忧加快,美元的下行风险可能会大得多。

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